财通证券聚富1号A17优先级
(C43617)集合理财债券型
1.0284
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.06%
-
成立日期：2014-01-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-27 |
1.0284 |
1.1164 |
| 2016-05-20 |
1.0273 |
1.1153 |
| 2016-05-13 |
1.0262 |
1.1142 |
| 2016-05-06 |
1.0252 |
1.1132 |
| 2016-04-29 |
1.0241 |
1.1121 |
| 2016-04-22 |
1.0230 |
1.1110 |
| 2016-04-15 |
1.0219 |
1.1099 |
| 2016-04-08 |
1.0209 |
1.1089 |
| 2016-04-01 |
1.0198 |
1.1078 |
| 2016-03-25 |
1.0187 |
1.1067 |
| 2016-03-18 |
1.0176 |
1.1056 |
| 2016-03-11 |
1.0166 |
1.1046 |
| 2016-03-04 |
1.0155 |
1.1035 |
| 2016-02-26 |
1.0144 |
1.1024 |
| 2016-02-19 |
1.0133 |
1.1013 |
| 2016-02-05 |
1.0112 |
1.0992 |
| 2016-01-29 |
1.0101 |
1.0981 |
| 2016-01-22 |
1.0091 |
1.0971 |
| 2016-01-15 |
1.0080 |
1.0960 |
| 2016-01-08 |
1.0069 |
1.0949 |