财通证券聚富1号A23优先级
(C43623)集合理财债券型
1.0267
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
-
成立日期：2014-02-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0267 |
1.0784 |
| 2016-07-22 |
1.0257 |
1.0774 |
| 2016-07-19 |
1.0253 |
1.0770 |
| 2016-07-18 |
1.0251 |
1.0768 |
| 2016-07-15 |
1.0247 |
1.0764 |
| 2016-07-14 |
1.0245 |
1.0762 |
| 2016-07-13 |
1.0244 |
1.0761 |
| 2016-07-12 |
1.0242 |
1.0759 |
| 2016-07-11 |
1.0241 |
1.0758 |
| 2016-07-08 |
1.0237 |
1.0754 |
| 2016-07-07 |
1.0235 |
1.0752 |
| 2016-07-06 |
1.0234 |
1.0751 |
| 2016-07-05 |
1.0232 |
1.0749 |
| 2016-07-04 |
1.0231 |
1.0748 |
| 2016-07-01 |
1.0227 |
1.0744 |
| 2016-06-30 |
1.0225 |
1.0742 |
| 2016-06-29 |
1.0224 |
1.0741 |
| 2016-06-28 |
1.0222 |
1.0739 |
| 2016-06-27 |
1.0221 |
1.0738 |
| 2016-06-24 |
1.0216 |
1.0733 |