财通证券聚富1号A25优先级
(C43625)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.98%
-
成立日期：2014-02-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-06 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2016-12-30 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2016-12-23 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2016-12-16 |
1.0278 |
1.1072 |
| 2016-12-09 |
1.0267 |
1.1061 |
| 2016-12-02 |
1.0255 |
1.1049 |
| 2016-11-25 |
1.0244 |
1.1038 |
| 2016-11-18 |
1.0233 |
1.1027 |
| 2016-11-11 |
1.0221 |
1.1015 |
| 2016-11-04 |
1.0210 |
1.1004 |
| 2016-10-28 |
1.0199 |
1.0993 |
| 2016-10-21 |
1.0188 |
1.0982 |
| 2016-10-14 |
1.0176 |
1.0970 |
| 2016-09-30 |
1.0154 |
1.0948 |
| 2016-09-23 |
1.0142 |
1.0936 |
| 2016-09-14 |
1.0128 |
1.0922 |
| 2016-09-09 |
1.0120 |
1.0914 |
| 2016-09-02 |
1.0108 |
1.0902 |
| 2016-08-26 |
1.0097 |
1.0891 |
| 2016-08-19 |
1.0086 |
1.0880 |