财通证券聚富1号A27优先级
(C43627)集合理财债券型
1.0104
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-09-23]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.58%
-
成立日期：2014-02-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-23 |
1.0104 |
1.1393 |
| 2016-09-14 |
1.0093 |
1.1382 |
| 2016-09-09 |
1.0087 |
1.1376 |
| 2016-09-02 |
1.0079 |
1.1368 |
| 2016-08-26 |
1.0071 |
1.1360 |
| 2016-08-19 |
1.0062 |
1.1351 |
| 2016-08-12 |
1.0054 |
1.1343 |
| 2016-08-05 |
1.0046 |
1.1335 |
| 2016-07-29 |
1.0038 |
1.1327 |
| 2016-07-22 |
1.0029 |
1.1318 |
| 2016-07-19 |
1.0026 |
1.1315 |
| 2016-07-18 |
1.0025 |
1.1314 |
| 2016-07-15 |
1.0021 |
1.1310 |
| 2016-07-14 |
1.0020 |
1.1309 |
| 2016-07-13 |
1.0019 |
1.1308 |
| 2016-07-12 |
1.0018 |
1.1307 |
| 2016-07-11 |
1.0016 |
1.1305 |
| 2016-07-08 |
1.0013 |
1.1302 |
| 2016-07-07 |
1.0012 |
1.1301 |
| 2016-07-06 |
1.0011 |
1.1300 |