财通证券聚富1号A29优先级
(C43629)集合理财债券型
1.0044
0.10%+0.0011
单位净值 [2015-10-16]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
-
成立日期：2014-02-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-16 |
1.0044 |
1.0860 |
| 2015-10-09 |
1.0034 |
1.0850 |
| 2015-09-30 |
1.0021 |
1.0837 |
| 2015-09-25 |
1.0014 |
1.0830 |
| 2015-09-18 |
1.0004 |
1.0820 |
| 2015-09-11 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-09-02 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-08-28 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-08-21 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-08-14 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-08-07 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-07-31 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-07-24 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-07-17 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-07-10 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-07-03 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-06-26 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-06-19 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-06-12 |
1.0000 |
1.0816 |
| 2015-06-05 |
1.0000 |
1.0816 |