财通证券聚富1号A31优先级
(C43631)集合理财债券型
1.0084
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
-
成立日期：2014-02-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.0084 |
1.0820 |
| 2016-03-04 |
1.0074 |
1.0810 |
| 2016-02-26 |
1.0064 |
1.0800 |
| 2016-02-19 |
1.0054 |
1.0790 |
| 2016-02-05 |
1.0034 |
1.0770 |
| 2016-01-29 |
1.0024 |
1.0760 |
| 2016-01-22 |
1.0014 |
1.0750 |
| 2016-01-15 |
1.0004 |
1.0740 |
| 2016-01-08 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-12-31 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-12-25 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-12-18 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-12-11 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-12-04 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-11-27 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-11-20 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-11-13 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-11-06 |
1.0000 |
1.0736 |
| 2015-10-30 |
1.0021 |
1.0731 |
| 2015-10-23 |
1.0013 |
1.0723 |