财通证券聚富1号A33优先级
(C43633)集合理财债券型
1.0364
0.15%+0.0017
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：8.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.68%
-
成立日期：2014-02-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-21 |
1.0364 |
1.1266 |
| 2015-08-14 |
1.0348 |
1.1250 |
| 2015-08-07 |
1.0331 |
1.1233 |
| 2015-07-31 |
1.0315 |
1.1217 |
| 2015-07-24 |
1.0299 |
1.1201 |
| 2015-07-17 |
1.0283 |
1.1185 |
| 2015-07-10 |
1.0267 |
1.1169 |
| 2015-07-03 |
1.0251 |
1.1153 |
| 2015-06-26 |
1.0235 |
1.1137 |
| 2015-06-19 |
1.0219 |
1.1121 |
| 2015-06-12 |
1.0203 |
1.1105 |
| 2015-06-05 |
1.0186 |
1.1088 |
| 2015-05-29 |
1.0170 |
1.1072 |
| 2015-05-22 |
1.0154 |
1.1056 |
| 2015-05-15 |
1.0138 |
1.1040 |
| 2015-05-08 |
1.0122 |
1.1024 |
| 2015-04-30 |
1.0104 |
1.1006 |
| 2015-04-24 |
1.0090 |
1.0992 |
| 2015-04-17 |
1.0074 |
1.0976 |
| 2015-04-10 |
1.0058 |
1.0960 |