财通聚富1号A35优先级
(C43635)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-27]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
-
成立日期：2014-04-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-27 |
1.0000 |
1.0210 |
| 2015-03-20 |
1.0000 |
1.0210 |
| 2015-03-13 |
1.0000 |
1.0210 |
| 2015-03-06 |
1.0057 |
1.0205 |
| 2015-02-27 |
1.0045 |
1.0193 |
| 2015-02-17 |
1.0027 |
1.0175 |
| 2015-02-13 |
1.0020 |
1.0168 |
| 2015-02-06 |
1.0007 |
1.0155 |
| 2015-01-30 |
1.0038 |
1.0143 |
| 2015-01-23 |
1.0024 |
1.0129 |
| 2015-01-16 |
1.0010 |
1.0115 |
| 2014-12-05 |
1.0000 |
1.0105 |
| 2014-06-13 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-06-06 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2014-05-30 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2014-05-23 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2014-05-16 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2014-05-09 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-04-30 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2014-04-25 |
1.0016 |
1.0016 |