财通聚富1号A44优先级
(C43644)集合理财债券型
1.0278
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.72%
-
成立日期：2014-12-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-16 |
1.0278 |
1.1322 |
| 2016-12-09 |
1.0267 |
1.1311 |
| 2016-12-02 |
1.0255 |
1.1299 |
| 2016-11-25 |
1.0244 |
1.1288 |
| 2016-11-18 |
1.0233 |
1.1277 |
| 2016-11-11 |
1.0221 |
1.1265 |
| 2016-11-04 |
1.0210 |
1.1254 |
| 2016-10-28 |
1.0199 |
1.1243 |
| 2016-10-21 |
1.0188 |
1.1232 |
| 2016-10-14 |
1.0176 |
1.1220 |
| 2016-09-30 |
1.0154 |
1.1198 |
| 2016-09-23 |
1.0142 |
1.1186 |
| 2016-09-14 |
1.0128 |
1.1172 |
| 2016-09-09 |
1.0120 |
1.1164 |
| 2016-09-02 |
1.0108 |
1.1152 |
| 2016-08-26 |
1.0097 |
1.1141 |
| 2016-08-19 |
1.0086 |
1.1130 |
| 2016-08-12 |
1.0074 |
1.1118 |
| 2016-08-05 |
1.0063 |
1.1107 |
| 2016-07-29 |
1.0052 |
1.1096 |