财通证券聚富2号A5优先级
(C43656)集合理财债券型
1.0104
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-09-09]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.75%
-
成立日期：2014-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-09 |
1.0104 |
1.1221 |
| 2016-09-02 |
1.0095 |
1.1212 |
| 2016-08-26 |
1.0087 |
1.1204 |
| 2016-08-19 |
1.0079 |
1.1196 |
| 2016-08-12 |
1.0070 |
1.1187 |
| 2016-08-05 |
1.0062 |
1.1179 |
| 2016-07-29 |
1.0054 |
1.1171 |
| 2016-07-22 |
1.0045 |
1.1162 |
| 2016-07-19 |
1.0042 |
1.1159 |
| 2016-07-18 |
1.0041 |
1.1158 |
| 2016-07-15 |
1.0037 |
1.1154 |
| 2016-07-14 |
1.0036 |
1.1153 |
| 2016-07-13 |
1.0035 |
1.1152 |
| 2016-07-12 |
1.0033 |
1.1150 |
| 2016-07-11 |
1.0032 |
1.1149 |
| 2016-07-08 |
1.0029 |
1.1146 |
| 2016-07-07 |
1.0027 |
1.1144 |
| 2016-07-06 |
1.0026 |
1.1143 |
| 2016-07-05 |
1.0025 |
1.1142 |
| 2016-07-04 |
1.0024 |
1.1141 |