财通聚富2号A25优先级
(C43676)集合理财债券型
1.0245
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.34%
-
成立日期：2014-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.0245 |
1.1370 |
| 2016-08-26 |
1.0236 |
1.1361 |
| 2016-08-19 |
1.0226 |
1.1351 |
| 2016-08-12 |
1.0216 |
1.1341 |
| 2016-08-05 |
1.0207 |
1.1332 |
| 2016-07-29 |
1.0197 |
1.1322 |
| 2016-07-22 |
1.0188 |
1.1313 |
| 2016-07-19 |
1.0184 |
1.1309 |
| 2016-07-18 |
1.0182 |
1.1307 |
| 2016-07-15 |
1.0178 |
1.1303 |
| 2016-07-14 |
1.0177 |
1.1302 |
| 2016-07-13 |
1.0175 |
1.1300 |
| 2016-07-12 |
1.0174 |
1.1299 |
| 2016-07-11 |
1.0173 |
1.1298 |
| 2016-07-08 |
1.0168 |
1.1293 |
| 2016-07-07 |
1.0167 |
1.1292 |
| 2016-07-06 |
1.0166 |
1.1291 |
| 2016-07-05 |
1.0164 |
1.1289 |
| 2016-07-04 |
1.0163 |
1.1288 |
| 2016-07-01 |
1.0159 |
1.1284 |