财通聚富5号A3优先级
(C43703)集合理财债券型
1.0276
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
-
成立日期：2014-08-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.0276 |
1.1165 |
| 2016-07-19 |
1.0271 |
1.1160 |
| 2016-07-18 |
1.0270 |
1.1159 |
| 2016-07-15 |
1.0265 |
1.1154 |
| 2016-07-14 |
1.0264 |
1.1153 |
| 2016-07-13 |
1.0262 |
1.1151 |
| 2016-07-12 |
1.0261 |
1.1150 |
| 2016-07-11 |
1.0259 |
1.1148 |
| 2016-07-08 |
1.0255 |
1.1144 |
| 2016-07-07 |
1.0253 |
1.1142 |
| 2016-07-06 |
1.0252 |
1.1141 |
| 2016-07-05 |
1.0250 |
1.1139 |
| 2016-07-04 |
1.0249 |
1.1138 |
| 2016-07-01 |
1.0244 |
1.1133 |
| 2016-06-30 |
1.0243 |
1.1132 |
| 2016-06-29 |
1.0241 |
1.1130 |
| 2016-06-28 |
1.0240 |
1.1129 |
| 2016-06-27 |
1.0238 |
1.1127 |
| 2016-06-24 |
1.0234 |
1.1123 |
| 2016-06-23 |
1.0232 |
1.1121 |