财通聚富5号A4优先级
(C43704)集合理财债券型
1.0229
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
-
成立日期：2014-08-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-16 |
1.0229 |
1.1354 |
| 2016-12-09 |
1.0221 |
1.1346 |
| 2016-12-02 |
1.0212 |
1.1337 |
| 2016-11-25 |
1.0203 |
1.1328 |
| 2016-11-18 |
1.0194 |
1.1319 |
| 2016-11-11 |
1.0186 |
1.1311 |
| 2016-11-04 |
1.0177 |
1.1302 |
| 2016-10-28 |
1.0168 |
1.1293 |
| 2016-10-21 |
1.0160 |
1.1285 |
| 2016-10-14 |
1.0151 |
1.1276 |
| 2016-09-30 |
1.0133 |
1.1258 |
| 2016-09-23 |
1.0125 |
1.1250 |
| 2016-09-14 |
1.0113 |
1.1238 |
| 2016-09-09 |
1.0107 |
1.1232 |
| 2016-09-02 |
1.0098 |
1.1223 |
| 2016-08-26 |
1.0090 |
1.1215 |
| 2016-08-19 |
1.0081 |
1.1206 |
| 2016-08-12 |
1.0072 |
1.1197 |
| 2016-08-05 |
1.0064 |
1.1189 |
| 2016-07-29 |
1.0055 |
1.1180 |