财通聚富5号A5优先级
(C43705)集合理财债券型
1.0269
0.11%+0.0012
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.65%
-
成立日期：2014-08-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0269 |
1.1393 |
| 2017-01-13 |
1.0258 |
1.1382 |
| 2017-01-06 |
1.0247 |
1.1371 |
| 2016-12-30 |
1.0236 |
1.1360 |
| 2016-12-23 |
1.0225 |
1.1349 |
| 2016-12-16 |
1.0214 |
1.1338 |
| 2016-12-09 |
1.0203 |
1.1327 |
| 2016-12-02 |
1.0192 |
1.1316 |
| 2016-11-25 |
1.0181 |
1.1305 |
| 2016-11-18 |
1.0170 |
1.1294 |
| 2016-11-11 |
1.0159 |
1.1283 |
| 2016-11-04 |
1.0148 |
1.1272 |
| 2016-10-28 |
1.0137 |
1.1261 |
| 2016-10-21 |
1.0126 |
1.1250 |
| 2016-10-14 |
1.0116 |
1.1240 |
| 2016-09-30 |
1.0094 |
1.1218 |
| 2016-09-23 |
1.0083 |
1.1207 |
| 2016-09-14 |
1.0069 |
1.1193 |
| 2016-09-09 |
1.0061 |
1.1185 |
| 2016-09-02 |
1.0050 |
1.1174 |