财通聚富5号A7优先级
(C43707)集合理财债券型
1.0000
-0.36%-0.0036
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-6.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
-
成立日期：2014-09-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-12 |
1.0036 |
1.1128 |
| 2016-08-05 |
1.0028 |
1.1120 |
| 2016-07-29 |
1.0020 |
1.1112 |
| 2016-07-22 |
1.0012 |
1.1104 |
| 2016-07-19 |
1.0009 |
1.1101 |
| 2016-07-18 |
1.0008 |
1.1100 |
| 2016-07-15 |
1.0004 |
1.1096 |
| 2016-07-14 |
1.0003 |
1.1095 |
| 2016-07-13 |
1.0002 |
1.1094 |
| 2016-07-12 |
1.0001 |
1.1093 |
| 2016-07-11 |
1.0000 |
1.1092 |
| 2016-07-08 |
1.0036 |
1.1089 |
| 2016-07-07 |
1.0035 |
1.1088 |
| 2016-07-06 |
1.0034 |
1.1087 |
| 2016-07-05 |
1.0033 |
1.1086 |
| 2016-07-04 |
1.0031 |
1.1084 |
| 2016-07-01 |
1.0028 |
1.1081 |
| 2016-06-30 |
1.0027 |
1.1080 |
| 2016-06-29 |
1.0026 |
1.1079 |