财通聚富5号A9优先级
(C43709)集合理财债券型
1.0259
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：1.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.55%
-
成立日期：2014-09-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-28 |
1.0259 |
1.1349 |
| 2016-10-21 |
1.0249 |
1.1339 |
| 2016-10-14 |
1.0238 |
1.1328 |
| 2016-09-30 |
1.0217 |
1.1307 |
| 2016-09-23 |
1.0206 |
1.1296 |
| 2016-09-14 |
1.0193 |
1.1283 |
| 2016-09-09 |
1.0185 |
1.1275 |
| 2016-09-02 |
1.0175 |
1.1265 |
| 2016-08-26 |
1.0164 |
1.1254 |
| 2016-08-19 |
1.0154 |
1.1244 |
| 2016-08-12 |
1.0143 |
1.1233 |
| 2016-08-05 |
1.0133 |
1.1223 |
| 2016-07-29 |
1.0122 |
1.1212 |
| 2016-07-22 |
1.0112 |
1.1202 |
| 2016-07-19 |
1.0107 |
1.1197 |
| 2016-07-18 |
1.0105 |
1.1195 |
| 2016-07-15 |
1.0101 |
1.1191 |
| 2016-07-14 |
1.0099 |
1.1189 |
| 2016-07-13 |
1.0098 |
1.1188 |
| 2016-07-12 |
1.0096 |
1.1186 |