财通聚富5号A11优先级
(C43711)集合理财债券型
1.0223
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
-
成立日期：2014-09-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2014-09-12
-
基金经理：
---
- 管理公司：财通证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-09 |
1.0223 |
1.0797 |
| 2016-12-02 |
1.0214 |
1.0788 |
| 2016-11-25 |
1.0206 |
1.0780 |
| 2016-11-18 |
1.0197 |
1.0771 |
| 2016-11-11 |
1.0188 |
1.0762 |
| 2016-11-04 |
1.0180 |
1.0754 |
| 2016-10-28 |
1.0171 |
1.0745 |
| 2016-10-21 |
1.0162 |
1.0736 |
| 2016-10-14 |
1.0153 |
1.0727 |
| 2016-09-30 |
1.0136 |
1.0710 |
| 2016-09-23 |
1.0127 |
1.0701 |
| 2016-09-14 |
1.0116 |
1.0690 |
| 2016-09-09 |
1.0110 |
1.0684 |
| 2016-09-02 |
1.0101 |
1.0675 |
| 2016-08-26 |
1.0092 |
1.0666 |
| 2016-08-19 |
1.0084 |
1.0658 |
| 2016-08-12 |
1.0075 |
1.0649 |
| 2016-08-05 |
1.0066 |
1.0640 |
| 2016-07-29 |
1.0057 |
1.0631 |
| 2016-07-22 |
1.0049 |
1.0623 |