财通聚富5号A12优先级
(C43712)集合理财债券型
1.0226
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.78%
-
成立日期：2014-09-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-12 |
1.0226 |
1.1216 |
| 2017-05-05 |
1.0217 |
1.1207 |
| 2017-04-28 |
1.0208 |
1.1198 |
| 2017-04-21 |
1.0199 |
1.1189 |
| 2017-04-14 |
1.0189 |
1.1179 |
| 2017-04-07 |
1.0180 |
1.1170 |
| 2017-03-31 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2017-03-24 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2017-03-17 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2017-03-10 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2017-03-03 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2017-02-24 |
1.0125 |
1.1115 |
| 2017-02-17 |
1.0116 |
1.1106 |
| 2017-02-10 |
1.0107 |
1.1097 |
| 2017-02-03 |
1.0097 |
1.1087 |
| 2017-01-26 |
1.0087 |
1.1077 |
| 2017-01-20 |
1.0079 |
1.1069 |
| 2017-01-13 |
1.0070 |
1.1060 |
| 2017-01-06 |
1.0060 |
1.1050 |
| 2016-12-30 |
1.0051 |
1.1041 |