财通聚富5号A13优先级
(C43713)集合理财债券型
1.0033
0.07%+0.0008
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
-
成立日期：2014-09-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0033 |
1.0892 |
| 2016-07-22 |
1.0026 |
1.0885 |
| 2016-07-19 |
1.0022 |
1.0881 |
| 2016-07-18 |
1.0021 |
1.0880 |
| 2016-07-15 |
1.0018 |
1.0877 |
| 2016-07-14 |
1.0017 |
1.0876 |
| 2016-07-13 |
1.0016 |
1.0875 |
| 2016-07-12 |
1.0014 |
1.0873 |
| 2016-07-11 |
1.0013 |
1.0872 |
| 2016-07-08 |
1.0010 |
1.0869 |
| 2016-07-07 |
1.0009 |
1.0868 |
| 2016-07-06 |
1.0008 |
1.0867 |
| 2016-07-05 |
1.0007 |
1.0866 |
| 2016-07-04 |
1.0006 |
1.0865 |
| 2016-07-01 |
1.0002 |
1.0861 |
| 2016-06-30 |
1.0001 |
1.0860 |
| 2016-06-29 |
1.0000 |
1.0859 |
| 2016-06-28 |
1.0038 |
1.0858 |
| 2016-06-27 |
1.0037 |
1.0857 |
| 2016-06-24 |
1.0034 |
1.0854 |