财通聚富5号A16优先级
(C43716)集合理财债券型
1.0102
0.08%+0.0009
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.37%
-
成立日期：2014-09-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0102 |
1.0916 |
| 2016-09-23 |
1.0094 |
1.0908 |
| 2016-09-14 |
1.0084 |
1.0898 |
| 2016-09-09 |
1.0078 |
1.0892 |
| 2016-09-02 |
1.0070 |
1.0884 |
| 2016-08-26 |
1.0061 |
1.0875 |
| 2016-08-19 |
1.0053 |
1.0867 |
| 2016-08-12 |
1.0045 |
1.0859 |
| 2016-08-05 |
1.0037 |
1.0851 |
| 2016-07-29 |
1.0028 |
1.0842 |
| 2016-07-22 |
1.0020 |
1.0834 |
| 2016-07-19 |
1.0016 |
1.0830 |
| 2016-07-18 |
1.0015 |
1.0829 |
| 2016-07-15 |
1.0012 |
1.0826 |
| 2016-07-14 |
1.0011 |
1.0825 |
| 2016-07-13 |
1.0009 |
1.0823 |
| 2016-07-12 |
1.0181 |
1.0995 |
| 2016-07-11 |
1.0179 |
1.0993 |
| 2016-07-08 |
1.0175 |
1.0989 |
| 2016-07-07 |
1.0174 |
1.0988 |