财通聚富5号A19优先级
(C43719)集合理财债券型
1.0000
-2.25%+0.0008
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.23%
-
成立日期：2014-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0995 |
| 2016-09-09 |
1.0230 |
1.0988 |
| 2016-09-02 |
1.0221 |
1.0979 |
| 2016-08-26 |
1.0212 |
1.0970 |
| 2016-08-19 |
1.0203 |
1.0961 |
| 2016-08-12 |
1.0194 |
1.0952 |
| 2016-08-05 |
1.0185 |
1.0943 |
| 2016-07-29 |
1.0176 |
1.0934 |
| 2016-07-22 |
1.0167 |
1.0925 |
| 2016-07-19 |
1.0164 |
1.0922 |
| 2016-07-18 |
1.0162 |
1.0920 |
| 2016-07-15 |
1.0158 |
1.0916 |
| 2016-07-14 |
1.0157 |
1.0915 |
| 2016-07-13 |
1.0156 |
1.0914 |
| 2016-07-12 |
1.0155 |
1.0913 |
| 2016-07-11 |
1.0153 |
1.0911 |
| 2016-07-08 |
1.0149 |
1.0907 |
| 2016-07-07 |
1.0148 |
1.0906 |
| 2016-07-06 |
1.0147 |
1.0905 |
| 2016-07-05 |
1.0146 |
1.0904 |