财通聚富5号A21优先级
(C43721)集合理财债券型
1.0234
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.94%
-
成立日期：2015-01-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0234 |
1.0974 |
| 2016-09-09 |
1.0228 |
1.0968 |
| 2016-09-02 |
1.0219 |
1.0959 |
| 2016-08-26 |
1.0210 |
1.0950 |
| 2016-08-19 |
1.0201 |
1.0941 |
| 2016-08-12 |
1.0192 |
1.0932 |
| 2016-08-05 |
1.0183 |
1.0923 |
| 2016-07-29 |
1.0174 |
1.0914 |
| 2016-07-22 |
1.0165 |
1.0905 |
| 2016-07-19 |
1.0161 |
1.0901 |
| 2016-07-18 |
1.0160 |
1.0900 |
| 2016-07-15 |
1.0156 |
1.0896 |
| 2016-07-14 |
1.0155 |
1.0895 |
| 2016-07-13 |
1.0153 |
1.0893 |
| 2016-07-12 |
1.0152 |
1.0892 |
| 2016-07-11 |
1.0151 |
1.0891 |
| 2016-07-08 |
1.0147 |
1.0887 |
| 2016-07-07 |
1.0146 |
1.0886 |
| 2016-07-06 |
1.0144 |
1.0884 |
| 2016-07-05 |
1.0143 |
1.0883 |