财通聚富5号A24优先级
(C43724)集合理财债券型
1.0284
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-09-09]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
-
成立日期：2014-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-09 |
1.0284 |
1.0694 |
| 2016-09-02 |
1.0272 |
1.0682 |
| 2016-08-26 |
1.0261 |
1.0671 |
| 2016-08-19 |
1.0250 |
1.0660 |
| 2016-08-12 |
1.0239 |
1.0649 |
| 2016-08-05 |
1.0228 |
1.0638 |
| 2016-07-29 |
1.0216 |
1.0626 |
| 2016-07-22 |
1.0205 |
1.0615 |
| 2016-07-19 |
1.0200 |
1.0610 |
| 2016-07-18 |
1.0199 |
1.0609 |
| 2016-07-15 |
1.0194 |
1.0604 |
| 2016-07-14 |
1.0192 |
1.0602 |
| 2016-07-13 |
1.0191 |
1.0601 |
| 2016-07-12 |
1.0189 |
1.0599 |
| 2016-07-11 |
1.0188 |
1.0598 |
| 2016-07-08 |
1.0183 |
1.0593 |
| 2016-07-07 |
1.0181 |
1.0591 |
| 2016-07-06 |
1.0180 |
1.0590 |
| 2016-07-05 |
1.0178 |
1.0588 |
| 2016-07-04 |
1.0176 |
1.0586 |