1.0680
0.12%+0.0014
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.96%
-
成立日期：2015-04-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-14 |
1.0680 |
1.1610 |
| 2017-04-07 |
1.0667 |
1.1597 |
| 2017-03-31 |
1.0654 |
1.1584 |
| 2017-03-24 |
1.0641 |
1.1571 |
| 2017-03-17 |
1.0628 |
1.1558 |
| 2017-03-10 |
1.0615 |
1.1545 |
| 2017-03-03 |
1.0602 |
1.1532 |
| 2017-02-24 |
1.0589 |
1.1519 |
| 2017-02-17 |
1.0576 |
1.1506 |
| 2017-02-10 |
1.0563 |
1.1493 |
| 2017-02-03 |
1.0550 |
1.1480 |
| 2017-01-26 |
1.0535 |
1.1465 |
| 2017-01-20 |
1.0524 |
1.1454 |
| 2017-01-13 |
1.0510 |
1.1440 |
| 2017-01-06 |
1.0497 |
1.1427 |
| 2016-12-30 |
1.0484 |
1.1414 |
| 2016-12-23 |
1.0471 |
1.1401 |
| 2016-12-16 |
1.0458 |
1.1388 |
| 2016-12-09 |
1.0445 |
1.1375 |
| 2016-12-02 |
1.0432 |
1.1362 |