1.0254
0.35%+0.0045
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：44.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.30%
-
成立日期：2015-07-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.0254 |
1.2599 |
| 2017-04-28 |
1.0218 |
1.2563 |
| 2017-04-21 |
1.0219 |
1.2564 |
| 2017-04-14 |
1.0240 |
1.2585 |
| 2017-04-07 |
1.0017 |
1.2362 |
| 2017-03-31 |
1.0025 |
1.2400 |
| 2017-03-24 |
1.0011 |
1.2386 |
| 2017-03-17 |
0.9873 |
1.2248 |
| 2017-03-10 |
0.9873 |
1.2248 |
| 2017-03-03 |
0.9874 |
1.2249 |
| 2017-02-24 |
0.9876 |
1.2221 |
| 2017-02-17 |
0.9878 |
1.2223 |
| 2017-02-10 |
0.9879 |
1.2224 |
| 2017-02-03 |
0.9881 |
1.2226 |
| 2017-01-26 |
0.9883 |
1.2228 |
| 2017-01-20 |
0.9884 |
1.2229 |
| 2017-01-13 |
0.9914 |
1.2259 |
| 2017-01-06 |
0.9915 |
1.2260 |
| 2016-12-30 |
0.9916 |
1.2261 |
| 2016-12-23 |
0.9940 |
1.2285 |