1.0226
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
-
成立日期：2015-07-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.0226 |
1.0931 |
| 2017-04-28 |
1.0217 |
1.0922 |
| 2017-04-21 |
1.0208 |
1.0913 |
| 2017-04-14 |
1.0199 |
1.0904 |
| 2017-04-07 |
1.0189 |
1.0894 |
| 2017-03-31 |
1.0180 |
1.0885 |
| 2017-03-24 |
1.0171 |
1.0876 |
| 2017-03-17 |
1.0162 |
1.0867 |
| 2017-03-10 |
1.0153 |
1.0858 |
| 2017-03-03 |
1.0143 |
1.0848 |
| 2017-02-24 |
1.0134 |
1.0839 |
| 2017-02-17 |
1.0125 |
1.0830 |
| 2017-02-10 |
1.0116 |
1.0821 |
| 2017-02-03 |
1.0107 |
1.0812 |
| 2017-01-26 |
1.0096 |
1.0801 |
| 2017-01-20 |
1.0088 |
1.0793 |
| 2017-01-13 |
1.0079 |
1.0784 |
| 2017-01-06 |
1.0070 |
1.0775 |
| 2016-12-30 |
1.0060 |
1.0765 |
| 2016-12-23 |
1.0051 |
1.0756 |