1.0000
-2.59%-0.0157
单位净值 [2016-11-28]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
-
成立日期：2015-06-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-28 |
1.0000 |
1.0270 |
| 2016-11-25 |
1.0266 |
1.0425 |
| 2016-11-18 |
1.0256 |
1.0415 |
| 2016-11-11 |
1.0247 |
1.0406 |
| 2016-11-04 |
1.0238 |
1.0397 |
| 2016-10-28 |
1.0228 |
1.0387 |
| 2016-10-21 |
1.0219 |
1.0378 |
| 2016-10-14 |
1.0209 |
1.0368 |
| 2016-09-30 |
1.0191 |
1.0350 |
| 2016-09-23 |
1.0181 |
1.0340 |
| 2016-09-14 |
1.0169 |
1.0328 |
| 2016-09-09 |
1.0162 |
1.0321 |
| 2016-09-02 |
1.0153 |
1.0312 |
| 2016-08-26 |
1.0144 |
1.0303 |
| 2016-08-19 |
1.0134 |
1.0293 |
| 2016-08-12 |
1.0125 |
1.0284 |
| 2016-08-05 |
1.0115 |
1.0274 |
| 2016-07-29 |
1.0106 |
1.0265 |
| 2016-07-22 |
1.0097 |
1.0256 |
| 2016-07-19 |
1.0093 |
1.0252 |