财通证券资管财聚31号
(C43831)集合理财债券型
1.0425
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：21.09%
-
成立日期：2022-03-18
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-03-18
-
基金经理：
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- 管理公司：财通证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0425 |
1.1989 |
| 2026-07-10 |
1.0430 |
1.1994 |
| 2026-07-03 |
1.0420 |
1.1984 |
| 2026-06-30 |
1.0417 |
1.1981 |
| 2026-06-26 |
1.0416 |
1.1980 |
| 2026-06-18 |
1.0420 |
1.1984 |
| 2026-06-12 |
1.0415 |
1.1979 |
| 2026-06-05 |
1.0412 |
1.1976 |
| 2026-05-29 |
1.0409 |
1.1973 |
| 2026-05-22 |
1.0393 |
1.1957 |
| 2026-05-15 |
1.0392 |
1.1956 |
| 2026-05-08 |
1.0398 |
1.1962 |
| 2026-04-30 |
1.0393 |
1.1957 |
| 2026-04-24 |
1.0386 |
1.1950 |
| 2026-04-17 |
1.0379 |
1.1943 |
| 2026-04-10 |
1.0368 |
1.1932 |
| 2026-04-03 |
1.0331 |
1.1895 |
| 2026-03-27 |
1.0323 |
1.1887 |
| 2026-03-20 |
1.0320 |
1.1884 |
| 2026-03-13 |
1.0322 |
1.1886 |