财通证券资管聚丰12号
(C43833)集合理财债券型
1.0148
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：20.01%
-
成立日期：2022-04-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-04-26
-
基金经理：
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- 管理公司：财通证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0148 |
1.1862 |
| 2026-07-10 |
1.0155 |
1.1869 |
| 2026-07-03 |
1.0155 |
1.1869 |
| 2026-06-30 |
1.0161 |
1.1875 |
| 2026-06-26 |
1.0157 |
1.1871 |
| 2026-06-18 |
1.0153 |
1.1867 |
| 2026-06-12 |
1.0139 |
1.1853 |
| 2026-06-05 |
1.0144 |
1.1858 |
| 2026-05-29 |
1.0131 |
1.1845 |
| 2026-05-22 |
1.0116 |
1.1830 |
| 2026-05-15 |
1.0093 |
1.1807 |
| 2026-05-08 |
1.0076 |
1.1790 |
| 2026-04-30 |
1.0064 |
1.1778 |
| 2026-04-24 |
1.0046 |
1.1760 |
| 2026-04-17 |
1.0004 |
1.1718 |
| 2026-04-16 |
1.0003 |
1.1717 |
| 2026-04-15 |
0.9998 |
1.1712 |
| 2026-04-03 |
1.0341 |
1.1720 |
| 2026-03-27 |
1.0348 |
1.1727 |
| 2026-03-20 |
1.0358 |
1.1737 |