1.0449
0.07%+0.0007
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
-
成立日期：2015-08-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.0449 |
1.0740 |
| 2016-07-19 |
1.0442 |
1.0733 |
| 2016-07-18 |
1.0440 |
1.0731 |
| 2016-07-15 |
1.0434 |
1.0725 |
| 2016-07-14 |
1.0432 |
1.0723 |
| 2016-07-13 |
1.0430 |
1.0721 |
| 2016-07-12 |
1.0428 |
1.0719 |
| 2016-07-11 |
1.0425 |
1.0716 |
| 2016-07-08 |
1.0419 |
1.0710 |
| 2016-07-07 |
1.0417 |
1.0708 |
| 2016-07-06 |
1.0415 |
1.0706 |
| 2016-07-05 |
1.0413 |
1.0704 |
| 2016-07-04 |
1.0411 |
1.0702 |
| 2016-07-01 |
1.0405 |
1.0696 |
| 2016-06-30 |
1.0402 |
1.0693 |
| 2016-06-29 |
1.0400 |
1.0691 |
| 2016-06-28 |
1.0398 |
1.0689 |
| 2016-06-27 |
1.0396 |
1.0687 |
| 2016-06-24 |
1.0390 |
1.0681 |
| 2016-06-23 |
1.0388 |
1.0679 |