1.0000
-2.11%+0.0003
单位净值 [2016-11-14]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-14 |
1.0000 |
1.0293 |
| 2016-11-11 |
1.0216 |
1.0458 |
| 2016-11-04 |
1.0207 |
1.0449 |
| 2016-10-28 |
1.0199 |
1.0441 |
| 2016-10-21 |
1.0190 |
1.0432 |
| 2016-10-14 |
1.0182 |
1.0424 |
| 2016-09-30 |
1.0165 |
1.0407 |
| 2016-09-23 |
1.0157 |
1.0399 |
| 2016-09-14 |
1.0146 |
1.0388 |
| 2016-09-09 |
1.0140 |
1.0382 |
| 2016-09-02 |
1.0131 |
1.0373 |
| 2016-08-26 |
1.0123 |
1.0365 |
| 2016-08-19 |
1.0115 |
1.0357 |
| 2016-08-12 |
1.0106 |
1.0348 |
| 2016-08-05 |
1.0098 |
1.0340 |
| 2016-07-29 |
1.0089 |
1.0331 |
| 2016-07-22 |
1.0081 |
1.0323 |
| 2016-07-19 |
1.0077 |
1.0319 |
| 2016-07-18 |
1.0076 |
1.0318 |
| 2016-07-15 |
1.0072 |
1.0314 |