1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-11]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：7.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.88%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-11 |
1.0000 |
1.0890 |
| 2016-11-04 |
1.0000 |
1.0890 |
| 2016-10-28 |
1.0000 |
1.0890 |
| 2016-10-21 |
1.0000 |
1.0890 |
| 2016-10-14 |
1.0000 |
1.0890 |
| 2016-09-30 |
1.0847 |
1.0867 |
| 2016-09-23 |
1.0830 |
1.0850 |
| 2016-09-14 |
1.0829 |
1.0829 |
| 2016-09-09 |
1.0817 |
1.0817 |
| 2016-09-02 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2016-08-26 |
1.0785 |
1.0785 |
| 2016-08-19 |
1.0768 |
1.0768 |
| 2016-08-12 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2016-08-05 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2016-07-29 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2016-07-22 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2016-07-19 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2016-07-18 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2016-07-15 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-07-14 |
1.0685 |
1.0685 |