1.0000
-5.07%+0.0007
单位净值 [2017-01-13]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
-
成立日期：2016-01-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-13 |
1.0000 |
1.0541 |
| 2017-01-06 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2016-12-30 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2016-12-23 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2016-12-16 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2016-12-09 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2016-12-02 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2016-11-25 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2016-11-18 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2016-11-11 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2016-11-04 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2016-10-28 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2016-10-21 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2016-10-14 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2016-09-30 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2016-09-23 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2016-09-14 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2016-09-09 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2016-09-02 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2016-08-26 |
1.0337 |
1.0337 |