1.0000
-2.39%+0.0001
单位净值 [2016-07-06]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.46%
-
成立日期：2016-01-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-06 |
1.0000 |
1.0246 |
| 2016-07-05 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-07-04 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-07-01 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-06-30 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-06-29 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-06-28 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-06-27 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-06-24 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-06-23 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-06-22 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-06-21 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-06-20 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-06-17 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-06-16 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-06-08 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-06-03 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-05-27 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-05-20 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-05-13 |
1.0170 |
1.0170 |