红塔证券鑫益3号
(C55003)集合理财债券型
1.3723
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
1.3723
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：37.23%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：李燕然
- 管理公司：红塔证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3723 | 1.3723 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.3721 | 1.3721 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.3719 | 1.3719 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.3717 | 1.3717 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.3716 | 1.3716 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.3715 | 1.3715 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.3711 | 1.3711 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3713 | 1.3713 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.3712 | 1.3712 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1.3712 | 1.3712 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红塔证券鑫益3号 | --- | 14.60% | 80.06% | 197.67% | --- | 214.37% |
| 同类型排名 | 735/2519 | 1014/2519 | 837/2519 | 552/2519 | 633/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李燕然 上任时间：2020-09-04
李燕然,经济学硕士,曾担任成都农商银行投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,财达证券股份有限公司债券交易员,九年金融行业 展开∨ 收起∧