华融分级固利2号A级
(C60022)集合理财混合型
1.0157
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-12]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：54.06%
-
成立日期：2013-01-28
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-12 |
1.0157 |
1.4436 |
| 2021-05-11 |
1.0157 |
1.4436 |
| 2021-05-10 |
1.0157 |
1.4436 |
| 2021-05-07 |
1.0153 |
1.4432 |
| 2021-05-06 |
1.0152 |
1.4431 |
| 2021-04-30 |
1.0145 |
1.4424 |
| 2021-04-29 |
1.0143 |
1.4422 |
| 2021-04-28 |
1.0142 |
1.4421 |
| 2021-04-27 |
1.0141 |
1.4420 |
| 2021-04-26 |
1.0140 |
1.4419 |
| 2021-04-23 |
1.0136 |
1.4415 |
| 2021-04-22 |
1.0135 |
1.4414 |
| 2021-04-21 |
1.0134 |
1.4413 |
| 2021-04-20 |
1.0133 |
1.4412 |
| 2021-04-19 |
1.0132 |
1.4411 |
| 2021-04-16 |
1.0128 |
1.4407 |
| 2021-04-15 |
1.0127 |
1.4406 |
| 2021-04-14 |
1.0126 |
1.4405 |
| 2021-04-13 |
1.0124 |
1.4403 |
| 2021-04-12 |
1.0123 |
1.4402 |