华融分级固利2号B级
(C60023)集合理财混合型
1.3426
7.04%+0.1073
单位净值 [2020-07-31]
- 最近一月：33.70%
- 最近一季：75.55%
- 最近半年：98.76%
- 今年以来：94.98%
- 最近一年：140.31%
- 最近两年：23.48%
- 最近三年：15.89%
- 成立以来：63.11%
-
成立日期：2013-01-28
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-31 |
1.3426 |
1.5571 |
| 2020-07-24 |
1.2543 |
1.4688 |
| 2020-07-17 |
1.0941 |
1.3086 |
| 2020-07-10 |
1.1178 |
1.3323 |
| 2020-07-03 |
1.0043 |
1.2188 |
| 2020-06-24 |
1.0042 |
1.2187 |
| 2020-06-19 |
0.9908 |
1.2053 |
| 2020-06-12 |
0.9406 |
1.1551 |
| 2020-06-05 |
0.8460 |
1.0605 |
| 2020-05-29 |
0.8196 |
1.0341 |
| 2020-05-22 |
0.8430 |
1.0575 |
| 2020-05-15 |
0.8252 |
1.0397 |
| 2020-05-08 |
0.7732 |
0.9877 |
| 2020-04-30 |
0.7648 |
0.9793 |
| 2020-04-24 |
0.7614 |
0.9759 |
| 2020-04-17 |
0.8116 |
1.0261 |
| 2020-04-03 |
0.6736 |
0.8881 |
| 2020-03-27 |
0.7113 |
0.9258 |
| 2020-03-20 |
0.6599 |
0.8744 |
| 2020-03-13 |
0.7333 |
0.9478 |