华融分级固利5号A
(C60027)集合理财混合型
1.0147
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-12]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：52.40%
-
成立日期：2013-03-18
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-12 |
1.0147 |
1.4338 |
| 2021-05-11 |
1.0147 |
1.4338 |
| 2021-05-10 |
1.0147 |
1.4338 |
| 2021-05-07 |
1.0144 |
1.4335 |
| 2021-05-06 |
1.0143 |
1.4334 |
| 2021-04-30 |
1.0136 |
1.4327 |
| 2021-04-29 |
1.0135 |
1.4326 |
| 2021-04-28 |
1.0134 |
1.4325 |
| 2021-04-27 |
1.0133 |
1.4324 |
| 2021-04-26 |
1.0131 |
1.4322 |
| 2021-04-23 |
1.0128 |
1.4319 |
| 2021-04-22 |
1.0127 |
1.4318 |
| 2021-04-21 |
1.0126 |
1.4317 |
| 2021-04-20 |
1.0125 |
1.4316 |
| 2021-04-19 |
1.0124 |
1.4315 |
| 2021-04-16 |
1.0120 |
1.4311 |
| 2021-04-15 |
1.0119 |
1.4310 |
| 2021-04-14 |
1.0118 |
1.4309 |
| 2021-04-13 |
1.0117 |
1.4308 |
| 2021-04-12 |
1.0116 |
1.4307 |