华融分级固利6号A级
(C60029)集合理财混合型
1.0061
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-12]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：44.37%
-
成立日期：2013-04-26
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
-
- 成立日期：2013-04-26
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-12 |
1.0061 |
1.3767 |
| 2021-05-11 |
1.0061 |
1.3767 |
| 2021-05-10 |
1.0061 |
1.3767 |
| 2021-05-07 |
1.0058 |
1.3764 |
| 2021-05-06 |
1.0057 |
1.3763 |
| 2021-04-30 |
1.0050 |
1.3756 |
| 2021-04-29 |
1.0049 |
1.3755 |
| 2021-04-28 |
1.0048 |
1.3754 |
| 2021-04-27 |
1.0047 |
1.3753 |
| 2021-04-26 |
1.0046 |
1.3752 |
| 2021-04-23 |
1.0042 |
1.3748 |
| 2021-04-22 |
1.0041 |
1.3747 |
| 2021-04-21 |
1.0040 |
1.3746 |
| 2021-04-20 |
1.0039 |
1.3745 |
| 2021-04-19 |
1.0038 |
1.3744 |
| 2021-04-16 |
1.0035 |
1.3741 |
| 2021-04-15 |
1.0034 |
1.3740 |
| 2021-04-14 |
1.0033 |
1.3739 |
| 2021-04-13 |
1.0031 |
1.3737 |
| 2021-04-12 |
1.0030 |
1.3736 |