华融分级固利10号A份额
(C60038)集合理财债券型
1.0219
0.01%+0.0002
单位净值 [2021-07-13]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：59.00%
-
成立日期：2013-05-28
-
基金评级：
---
基金经理：杨佳昊
-
- 成立日期：2013-05-28
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-13 |
1.0219 |
1.4346 |
| 2021-07-12 |
1.0218 |
1.4345 |
| 2021-07-09 |
1.0215 |
1.4342 |
| 2021-07-08 |
1.0214 |
1.4341 |
| 2021-07-07 |
1.0213 |
1.4340 |
| 2021-07-06 |
1.0211 |
1.4338 |
| 2021-07-05 |
1.0210 |
1.4337 |
| 2021-07-02 |
1.0207 |
1.4334 |
| 2021-07-01 |
1.0206 |
1.4333 |
| 2021-06-30 |
1.0205 |
1.4332 |
| 2021-06-29 |
1.0204 |
1.4331 |
| 2021-06-28 |
1.0202 |
1.4329 |
| 2021-06-25 |
1.0199 |
1.4326 |
| 2021-06-24 |
1.0198 |
1.4325 |
| 2021-06-23 |
1.0197 |
1.4324 |
| 2021-06-22 |
1.0196 |
1.4323 |
| 2021-06-21 |
1.0195 |
1.4322 |
| 2021-06-18 |
1.0191 |
1.4318 |
| 2021-06-17 |
1.0190 |
1.4317 |
| 2021-06-16 |
1.0189 |
1.4316 |