华融分级固利11号A
(C60050)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-07]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：13.07%
- 成立以来：48.21%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
---
基金经理：杨佳昊
-
- 成立日期：2013-05-24
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-07 |
1.0000 |
1.4059 |
| 2021-06-04 |
1.0000 |
1.4059 |
| 2021-06-03 |
1.0174 |
1.4233 |
| 2021-06-02 |
1.0173 |
1.4232 |
| 2021-06-01 |
1.0172 |
1.4231 |
| 2021-05-31 |
1.0171 |
1.4230 |
| 2021-05-28 |
1.0167 |
1.4226 |
| 2021-05-27 |
1.0166 |
1.4225 |
| 2021-05-26 |
1.0165 |
1.4224 |
| 2021-05-25 |
1.0164 |
1.4223 |
| 2021-05-24 |
1.0163 |
1.4222 |
| 2021-05-21 |
1.0160 |
1.4219 |
| 2021-05-20 |
1.0159 |
1.4218 |
| 2021-05-19 |
1.0157 |
1.4216 |
| 2021-05-18 |
1.0156 |
1.4215 |
| 2021-05-17 |
1.0155 |
1.4214 |
| 2021-05-14 |
1.0152 |
1.4211 |
| 2021-05-13 |
1.0151 |
1.4210 |
| 2021-05-12 |
1.0150 |
1.4209 |
| 2021-05-11 |
1.0148 |
1.4207 |