华融分级固利12号A
(C60052)集合理财混合型
1.0395
0.01%+0.0002
单位净值 [2021-06-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：58.73%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2013-05-24
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-03 |
1.0395 |
1.4288 |
| 2021-06-02 |
1.0394 |
1.4287 |
| 2021-06-01 |
1.0393 |
1.4286 |
| 2021-05-31 |
1.0392 |
1.4285 |
| 2021-05-28 |
1.0388 |
1.4281 |
| 2021-05-27 |
1.0387 |
1.4280 |
| 2021-05-26 |
1.0386 |
1.4279 |
| 2021-05-25 |
1.0385 |
1.4278 |
| 2021-05-24 |
1.0384 |
1.4277 |
| 2021-05-21 |
1.0380 |
1.4273 |
| 2021-05-20 |
1.0379 |
1.4272 |
| 2021-05-19 |
1.0378 |
1.4271 |
| 2021-05-18 |
1.0377 |
1.4270 |
| 2021-05-17 |
1.0376 |
1.4269 |
| 2021-05-14 |
1.0372 |
1.4265 |
| 2021-05-13 |
1.0371 |
1.4264 |
| 2021-05-12 |
1.0370 |
1.4263 |
| 2021-05-11 |
1.0369 |
1.4262 |
| 2021-05-10 |
1.0368 |
1.4261 |
| 2021-05-07 |
1.0364 |
1.4257 |