华融分级固利15号A
(C60059)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-15]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：56.24%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-15 |
1.0000 |
1.4078 |
| 2021-07-14 |
1.0000 |
1.4078 |
| 2021-07-13 |
1.0219 |
1.4297 |
| 2021-07-12 |
1.0218 |
1.4296 |
| 2021-07-09 |
1.0215 |
1.4293 |
| 2021-07-08 |
1.0214 |
1.4292 |
| 2021-07-07 |
1.0213 |
1.4291 |
| 2021-07-06 |
1.0211 |
1.4289 |
| 2021-07-05 |
1.0210 |
1.4288 |
| 2021-07-02 |
1.0207 |
1.4285 |
| 2021-07-01 |
1.0206 |
1.4284 |
| 2021-06-30 |
1.0205 |
1.4283 |
| 2021-06-21 |
1.0195 |
1.4273 |
| 2021-06-18 |
1.0191 |
1.4269 |
| 2021-06-17 |
1.0190 |
1.4268 |
| 2021-06-16 |
1.0189 |
1.4267 |
| 2021-06-15 |
1.0188 |
1.4266 |
| 2021-06-11 |
1.0183 |
1.4261 |
| 2021-06-10 |
1.0182 |
1.4260 |
| 2021-06-09 |
1.0181 |
1.4259 |