华融分级固利16号A
(C60061)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-15]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：49.75%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
---
基金经理：杨佳昊
-
- 成立日期：2013-06-18
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-15 |
1.0000 |
1.4146 |
| 2021-07-14 |
1.0000 |
1.4146 |
| 2021-07-13 |
1.0133 |
1.4279 |
| 2021-07-12 |
1.0132 |
1.4278 |
| 2021-07-09 |
1.0129 |
1.4275 |
| 2021-07-08 |
1.0128 |
1.4274 |
| 2021-07-07 |
1.0127 |
1.4273 |
| 2021-07-06 |
1.0126 |
1.4272 |
| 2021-07-05 |
1.0124 |
1.4270 |
| 2021-07-02 |
1.0121 |
1.4267 |
| 2021-06-21 |
1.0109 |
1.4255 |
| 2021-06-18 |
1.0106 |
1.4252 |
| 2021-06-17 |
1.0104 |
1.4250 |
| 2021-06-16 |
1.0103 |
1.4249 |
| 2021-06-15 |
1.0102 |
1.4248 |
| 2021-06-11 |
1.0098 |
1.4244 |
| 2021-06-10 |
1.0097 |
1.4243 |
| 2021-06-09 |
1.0096 |
1.4242 |
| 2021-06-08 |
1.0094 |
1.4240 |
| 2021-06-07 |
1.0093 |
1.4239 |