华融分级固利24号A
(C60079)集合理财混合型
1.0200
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-08-03]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：14.86%
- 成立以来：51.03%
-
成立日期：2013-07-26
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-03 |
1.0200 |
1.4194 |
| 2021-08-02 |
1.0199 |
1.4193 |
| 2021-07-30 |
1.0195 |
1.4189 |
| 2021-07-29 |
1.0194 |
1.4188 |
| 2021-07-28 |
1.0193 |
1.4187 |
| 2021-07-27 |
1.0192 |
1.4186 |
| 2021-07-26 |
1.0191 |
1.4185 |
| 2021-07-23 |
1.0188 |
1.4182 |
| 2021-07-22 |
1.0186 |
1.4180 |
| 2021-07-21 |
1.0185 |
1.4179 |
| 2021-07-20 |
1.0184 |
1.4178 |
| 2021-07-19 |
1.0183 |
1.4177 |
| 2021-07-16 |
1.0180 |
1.4174 |
| 2021-07-15 |
1.0179 |
1.4173 |
| 2021-07-14 |
1.0178 |
1.4172 |
| 2021-07-13 |
1.0177 |
1.4171 |
| 2021-07-12 |
1.0175 |
1.4169 |
| 2021-07-09 |
1.0172 |
1.4166 |
| 2021-07-08 |
1.0171 |
1.4165 |
| 2021-07-07 |
1.0170 |
1.4164 |