华融分级固利24号B
(C60080)集合理财混合型
0.0953
4.73%+0.0056
单位净值 [2021-06-18]
- 最近一月：12.78%
- 最近一季：-20.85%
- 最近半年：1021.14%
- 今年以来：1021.14%
- 最近一年：31.63%
- 最近两年：1732.71%
- 最近三年：-89.41%
- 成立以来：-87.62%
-
成立日期：2013-07-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-18 |
0.0953 |
0.3755 |
| 2021-06-15 |
0.0910 |
0.3712 |
| 2021-06-08 |
0.0934 |
0.3736 |
| 2021-04-26 |
0.0845 |
0.3647 |
| 2021-04-23 |
0.0904 |
0.3706 |
| 2021-04-22 |
0.1008 |
0.3810 |
| 2021-04-21 |
0.1031 |
0.3833 |
| 2021-04-20 |
0.1039 |
0.3841 |
| 2021-04-15 |
0.1016 |
0.3818 |
| 2021-04-13 |
0.0999 |
0.3801 |
| 2021-04-09 |
0.1142 |
0.3944 |
| 2021-04-06 |
0.0952 |
0.3754 |
| 2021-04-02 |
0.0934 |
0.3736 |
| 2021-04-01 |
0.1006 |
0.3808 |
| 2021-03-31 |
0.1093 |
0.3895 |
| 2021-03-30 |
0.1101 |
0.3903 |
| 2021-03-29 |
0.1140 |
0.3942 |
| 2021-03-26 |
0.1215 |
0.4017 |
| 2021-03-25 |
0.1158 |
0.3960 |
| 2021-03-24 |
0.1343 |
0.4145 |