华融分级固利25号A
(C60081)集合理财混合型
1.0263
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-09]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：51.60%
-
成立日期：2013-08-22
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-09 |
1.0263 |
1.4223 |
| 2021-11-08 |
1.0262 |
1.4222 |
| 2021-11-05 |
1.0259 |
1.4219 |
| 2021-11-04 |
1.0258 |
1.4218 |
| 2021-11-03 |
1.0257 |
1.4217 |
| 2021-11-02 |
1.0255 |
1.4215 |
| 2021-11-01 |
1.0254 |
1.4214 |
| 2021-10-29 |
1.0251 |
1.4211 |
| 2021-10-28 |
1.0250 |
1.4210 |
| 2021-10-27 |
1.0249 |
1.4209 |
| 2021-10-26 |
1.0248 |
1.4208 |
| 2021-10-25 |
1.0247 |
1.4207 |
| 2021-10-22 |
1.0243 |
1.4203 |
| 2021-10-21 |
1.0242 |
1.4202 |
| 2021-10-19 |
1.0240 |
1.4200 |
| 2021-10-18 |
1.0239 |
1.4199 |
| 2021-10-15 |
1.0236 |
1.4196 |
| 2021-10-14 |
1.0235 |
1.4195 |
| 2021-10-13 |
1.0233 |
1.4193 |
| 2021-10-12 |
1.0232 |
1.4192 |