华融分级固利27号B
(C60087)集合理财混合型
1.2493
-0.34%-0.0054
单位净值 [2021-11-01]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：41.48%
- 最近两年：76.80%
- 最近三年：44.29%
- 成立以来：56.88%
-
成立日期：2013-09-02
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2013-09-02
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-01 |
1.2493 |
1.5631 |
| 2021-10-29 |
1.2536 |
1.5674 |
| 2021-10-28 |
1.2542 |
1.5680 |
| 2021-10-26 |
1.2557 |
1.5695 |
| 2021-10-25 |
1.2562 |
1.5700 |
| 2021-10-22 |
1.2581 |
1.5719 |
| 2021-10-21 |
1.2591 |
1.5729 |
| 2021-10-20 |
1.2597 |
1.5735 |
| 2021-10-19 |
1.2603 |
1.5741 |
| 2021-10-18 |
1.2608 |
1.5746 |
| 2021-10-15 |
1.2631 |
1.5769 |
| 2021-10-14 |
1.2637 |
1.5775 |
| 2021-10-13 |
1.2643 |
1.5781 |
| 2021-10-12 |
1.2652 |
1.5790 |
| 2021-10-11 |
1.2656 |
1.5794 |
| 2021-10-08 |
1.2672 |
1.5810 |
| 2021-09-30 |
1.2731 |
1.5869 |
| 2021-09-29 |
1.2736 |
1.5874 |
| 2021-09-28 |
1.2745 |
1.5883 |
| 2021-09-27 |
1.2750 |
1.5888 |