华融分级固利28号A
(C60088)集合理财混合型
1.0299
0.04%+0.0006
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：51.66%
-
成立日期：2013-09-02
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2013-09-02
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-15 |
1.0299 |
1.4222 |
| 2021-11-12 |
1.0295 |
1.4218 |
| 2021-11-11 |
1.0294 |
1.4217 |
| 2021-11-10 |
1.0293 |
1.4216 |
| 2021-11-09 |
1.0291 |
1.4214 |
| 2021-11-08 |
1.0290 |
1.4213 |
| 2021-11-05 |
1.0287 |
1.4210 |
| 2021-11-04 |
1.0285 |
1.4208 |
| 2021-11-03 |
1.0284 |
1.4207 |
| 2021-11-02 |
1.0283 |
1.4206 |
| 2021-11-01 |
1.0282 |
1.4205 |
| 2021-10-29 |
1.0278 |
1.4201 |
| 2021-10-28 |
1.0277 |
1.4200 |
| 2021-10-27 |
1.0276 |
1.4199 |
| 2021-10-26 |
1.0274 |
1.4197 |
| 2021-10-25 |
1.0273 |
1.4196 |
| 2021-10-22 |
1.0270 |
1.4193 |
| 2021-10-21 |
1.0268 |
1.4191 |
| 2021-10-20 |
1.0267 |
1.4190 |
| 2021-10-19 |
1.0266 |
1.4189 |