华融分级固利30号A
(C60092)集合理财债券型
1.0301
0.04%+0.0006
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：51.12%
-
成立日期：2013-10-14
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-15 |
1.0301 |
1.4186 |
| 2021-11-12 |
1.0297 |
1.4182 |
| 2021-11-11 |
1.0296 |
1.4181 |
| 2021-11-10 |
1.0295 |
1.4180 |
| 2021-11-09 |
1.0294 |
1.4179 |
| 2021-11-08 |
1.0292 |
1.4177 |
| 2021-11-05 |
1.0289 |
1.4174 |
| 2021-11-04 |
1.0288 |
1.4173 |
| 2021-11-03 |
1.0286 |
1.4171 |
| 2021-11-02 |
1.0285 |
1.4170 |
| 2021-11-01 |
1.0284 |
1.4169 |
| 2021-10-29 |
1.0280 |
1.4165 |
| 2021-10-28 |
1.0279 |
1.4164 |
| 2021-10-19 |
1.0268 |
1.4153 |
| 2021-10-18 |
1.0267 |
1.4152 |
| 2021-10-15 |
1.0263 |
1.4148 |
| 2021-10-14 |
1.0262 |
1.4147 |
| 2021-10-13 |
1.0261 |
1.4146 |
| 2021-10-12 |
1.0260 |
1.4145 |
| 2021-10-11 |
1.0258 |
1.4143 |